公開資訊觀測站IFRSs XBRL財報申報教育訓練 - SlidePlayer

課程大綱IFRSs XBRL財報建檔工具介紹IFRSs申報流程說明查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口軟體下載、安裝及更新使用者介面及各項功能說明IFRSs申報 ... 上传 请登录 Mypresentations Profile 反馈 Logout 搜索 请登录 请登录 Authwithsocialnetwork: 注册 忘记密码？ Downloadpresentation Wethinkyouhavelikedthispresentation.Ifyouwishtodownloadit,pleaserecommendittoyourfriendsinanysocialsystem.Sharebuttonsarealittlebitlower.Thankyou! Buttons: 取消 Download Presentationisloading.Pleasewait. 公開資訊觀測站IFRSsXBRL財報申報教育訓練 Publishedby串羿 Modified5年之前 嵌入 Downloadpresentation Copytoclipboard Similarpresentations More Presentationontheme:"公開資訊觀測站IFRSsXBRL財報申報教育訓練"—Presentationtranscript: 1 公開資訊觀測站IFRSsXBRL財報申報教育訓練臺灣證券交易所電腦規劃部王堅權 2 課程大綱IFRSsXBRL財報建檔工具介紹IFRSs申報流程說明查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口軟體下載、安裝及更新使用者介面及各項功能說明IFRSs申報流程說明憑證安全性設定IFRSs財務報表申報作業大陸投資及投資海外子公司實際數申報作業查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口 3 課程大綱IFRSsXBRL財報建檔工具介紹IFRSs申報流程說明查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口軟體下載、安裝及更新使用者介面及各項功能說明IFRSs申報流程說明憑證安全性設定IFRSs財務報表申報作業大陸投資及投資海外子公司實際數申報作業查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口 4 XBRL建檔工具下載網址：1XBRL財報建檔工具暨分類標準下載2 5 XBRL建檔工具下載軟體安裝檔及最新版本版更新檔請下載後安裝，不建議線上直接安裝！ 6 軟體首次安裝預設安裝資料夾：32位元電腦C:\ProgramFiles\sii\IFRS64位元電腦C:\ProgramFiles(x86)\sii\IFRS 7 軟體首次安裝軟體安裝錯誤案例：檔案受損原因：檔案下載不完整！請檢查安裝檔大小(超過70M) 8 軟體開啟首次安裝或軟體更新後，第一次開啟軟體時需更新內部資料庫，請耐心等待！ 9 使用者介面 10 Windows7開啟軟體軟體開啟失敗案例：權限不足在捷徑按滑鼠右鍵，「以系統管理員身份執行」 11 自動版本檢查每次開啟軟體時，自動檢查是否有較新版本，並提供「線上更新」功能 12 自動版本檢查失敗無法連線證交所主機者，請檢查是否需透過「代理伺服器」才能上網！ 13 檢查代理伺服器設定IE->工具->網際網路選項->連線->區域網路設定->Proxy伺服器 14 設定代理伺服器 15 課程大綱IFRSsXBRL財報建檔工具介紹IFRSs申報流程說明查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口軟體下載、安裝及更新使用者介面及各項功能說明IFRSs申報流程說明憑證安全性設定IFRSs財務報表申報作業大陸投資及投資海外子公司實際數申報作業查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口 16 使用說明與常見問題 17 檢核結果頁籤檢核結果：執行匯入、匯出及檢核結果訊息儲存 18 系統資訊頁籤系統資訊：程式執行的軌跡資訊儲存 19 三種資料編輯模式從「公開資訊觀測站」下載已申報之XBRL申報檔，再匯入建立新檔匯入檔案EXCEL格式XBRL格式資料儲存/資料讀取從「公開資訊觀測站」下載已申報之XBRL申報檔，再匯入 20 比較期數 21 比較期數 22 建立新檔會計年度：曆年制、非曆年制財報非曆年制需填寫「期初年月」首次採用一般追溯若發行海外有價證券，需申報英文會計師查核報告公開發行及未公開發行之金控子公司，請擇一勾選 23 編輯「資產負債表/綜合損益表/現金流量表」按下「只顯示有選擇打勾之會計項目」2勾選要申報的項目1輸入資料3 24 尋找會計項目按下滑鼠右鍵，點選「尋找文字」2將縱向捲軸拉至最上方1輸入科目代碼後，按下「確定」3 25 設定「權益變動表」項目按滑鼠右鍵，選擇「設定權益變動表顯示項目」 26 設定「權益變動表」項目勾選橫軸(資產負債表中股東權益項目)及縱軸(各權益項目之活動)預設勾選之項目(檢核重點項目)橫軸：3100,3200,3300,3400,3500,31XX,36XX,3XXX縱軸：A1,Y1,Z1 27 編輯「權益變動表」跳出警告訊息，但仍可輸入 28 編輯「權益變動表」採EXCEL匯入者，建議取消勾選未使用之橫軸及縱軸項目 29 資料讀取讀取前次儲存資料以新年度季別開啟 30 資料讀取–以新年度季別開啟次年度申報記得將首次採用改為一般填入新的年度季別 31 資料讀取範例-1102年第1季儲存資料以102年第2季開啟自動帶出符合新設定年度季別之各比較期數資料 32 資料讀取範例-2102年第1季儲存資料以103年第1季開啟自動帶出符合新設定年度季別之各比較期數資料 33 匯入檔案以原本的年度季別，或以新的年度季別匯入次年度申報記得將首次採用改為一般 34 匯入檔案範例-1102年第1季EXCEL以102年第2季匯入自動帶出符合新設定年度季別之各比較期數資料 35 匯入檔案範例-2102年第1季EXCEL以103年第1季匯入自動帶出符合新設定年度季別之各比較期數資料 36 取得EXCEL範本檔取得空白EXCEL範本檔 37 取得EXCEL範本檔取得含資料的EXCEL範本檔 38 EXCEL範本檔–索引使用「索引」頁籤，快速找到表格 39 EXCEL範本檔–報表資訊請記得先設定「報表資訊」頁籤，再開始編輯財報資料 40 EXCEL範本檔「報表資訊」頁籤尚未設定時，無法正確顯示資產負債表、綜合損益表及部分表格段財報附註之比較期數！ 41 EXCEL範本檔該期別無需輸入時，以「-」表示 42 會計師查核報告勾選「海外有價證券」者，需填寫英文查核報告依「報告種類」及「報告類型」之選項列出「查核報告類型細分」可勾選之項目 43 會計師查核報告 44 文字段財報附註1.必要申報項目：(一)公司沿革及業務範圍(二)通過財報之日期及程序(四)重大會計政策之彙總說明遵循聲明合併基礎(合併報表)2.不含於財報之項目無需點入填「無」 45 文字段財報附註填寫1.直接輸入或按Ctrl-V貼上文字內容2.請對文字適度換行，以方便投資人閱讀 46 合併基礎「列入合併財務報表之子公司」及「未列入合併財務報表之子公司」之「所持股權百分比」比較期數同於資產負債表103年第1、2、3季103年第4季 47 表格段財報附註無資料或免揭露之附註表格，請標註「無此情形/免揭露」，否則檢核會出現錯誤！ 48 表格段財報附註新增申報項目103年第1季起新增之申報項目 49 表格段財報附註(一般業) 50 表格段財報附註(證券期貨業) 51 表格段財報附註(金融業) 52 表格段財報附註(保險業) 53 表格段財報附註(金控業) 54 表格段財報附註(異業) 55 附註表格比較期數 56 附註表格段基本功能編製準則填寫說明格式檢核及必要輸入檢核格式檢核 57 附註表格段基本功能新增資料、插入資料、刪除 58 地區別代碼點選欄位1直接填入代碼開啟代碼表，點選項目後按下「完成」，即可傳回代碼點選項目3按下完成4開啟代碼表2 59 附註表格填寫注意事項不允許空白之數值欄位，無值請填0不允許空白之文字欄位，無值請填入「-」符號僅各表之「說明」、「備註」及「轉投資大陸地區限額」之「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位允許空白百分比欄位請填入數值即可，無需輸入「%」符號各表所有金額欄位均需以新台幣仟元表示 60 檢核與轉出檔案必要輸入項目四大報表會計師查核報告財報附註 61 母科目(合計數)=子科目1+子科目2+…+子科目n檢核公式說明母科目(合計數)=子科目1+子科目2+…+子科目n第一階段檢核公式等號左側為強迫細分的會計科目(大項科目)申報等號左側科目時，等號右側科目至少擇一申報第二階段檢核公式等號左側為非強迫細分的會計科目(中小項科目)申報等號左側科目時，等號右側科目非必要申報範例：1XXX=2XXX+3XXX資產總額=負債總額+股東權益總額範例：2120=應付票據合計=應付票據+其他應付票據 62 檢核錯誤案例說明 63 檢核公式檔清單目錄：C:\ProgramFiles\sii\IFRS\acc\tifrs-20140331行業別報表別檔名一般行業合併報表IFRS-ci-cr-1.txt,IFRS-ci-cr-2.txt個別報表IFRS-ci-ir-1.txt,IFRS-ci-ir-2.txt金控業IFRS-fh-cr-1.txt,IFRS-fh-cr-2.txt金融業IFRS-basi-cr-1.txt,IFRS-basi-cr-2.txtIFRS-basi-ir-1.txt,IFRS-basi-ir-2.txt保險業IFRS-ins-cr-1.txt,IFRS-ins-cr-2.txtIFRS-ins-ir-1.txt,IFRS-ins-ir-2.txt證券期貨業IFRS-bd-cr-1.txt,IFRS-bd-cr-2.txtIFRS-bd-ir-1.txt,IFRS-bd-ir-2.txt個體報表IFRS-bd-er-1.txt,IFRS-bd-er-2.txt異業合併IFRS-min-cr-1.txt,IFRS-min-cr-2.txt權益變動表IFRS-dim-cr-1.txt,IFRS-dim-cr-2.txtIFRS-dim-ir-1.txt,IFRS-dim-ir-2.txtIFRS-dim-er-1.txt,IFRS-dim-er-2.txt 64 XBRL申報檔網頁預覽儲存檔案2網頁預覽1開啟檔案3與「公開資訊觀測站」揭露格式相同 65 課程大綱IFRSsXBRL財報建檔工具介紹IFRSs申報流程說明查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口軟體下載、安裝及更新使用者介面及各項功能說明IFRSs申報流程說明憑證安全性設定IFRSs財務報表申報作業大陸投資及投資海外子公司實際數申報作業查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口 66 課程大綱IFRSsXBRL財報建檔工具介紹IFRSs申報流程說明查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口軟體下載、安裝及更新使用者介面及各項功能說明IFRSs申報流程說明憑證安全性設定IFRSs財務報表申報作業大陸投資及投資海外子公司實際數申報作業查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口 67 憑證安全性設定4)網路認證申報問題(Q&A)若瀏覽器安全性設定未完成，會導致申報時傳檔失敗！ 68 憑證安全性設定8.IE快速設定 69 憑證安全性設定「您目前的設定」狀態若有紅字，表示設定尚未完成！1若變更設定失敗，請下載檔案，解壓縮後執行3點選「變更設定」2 70 憑證安全性設定7.信任的網站及ActiveX控制項與外掛程式--簡易設定上述方法均無效時，請手動設定！ 71 憑證安全性設定逐步手動設定 72 課程大綱IFRSsXBRL財報建檔工具介紹IFRSs申報流程說明查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口軟體下載、安裝及更新使用者介面及各項功能說明IFRSs申報流程說明憑證安全性設定IFRSs財務報表申報作業大陸投資及投資海外子公司實際數申報作業查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口 73 財務報表申報作業IFRSs財務報表申報作業 74 財務報表申報作業金控業、異業：合併報表一般業、金融業、保險業：合併報表、個別報表證券期貨業：合併報表、個別報表、個體報表 75 財務報表申報作業 76 財務報表申報作業 77 財務報表申報作業(興櫃已申請上市櫃) 78 財務報表申報作業(面額非新台幣10元)另需輸入普通股股數及特別股股數，用以計算每股淨值 79 財報申報三步驟檢核錯誤案例1：通過軟體檢核，但申報發生金額有誤原因：XBRL建檔工具未更新！ 80 財報申報三步驟檢核錯誤案例2：通過軟體檢核，但申報發生金額有誤原因：XBRL建檔工具未更新！ 81 財報申報三步驟檢核錯誤案例3：引用namespace錯誤原因：XBRL建檔工具未更新！更正申報舊財報亦需引用最新版之分類標準更正申報舊財報亦需引用最新版之分類標準 82 財報申報三步驟檢核錯誤案例4：引用分類標準錯誤原因：上傳錯誤檔案！tw-gaap-ci-2011-09-30.xsd個別報表tw-gaap-cicr.xsd合併報表 83 課程大綱IFRSsXBRL財報建檔工具介紹IFRSs申報流程說明查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口軟體下載、安裝及更新使用者介面及各項功能說明IFRSs申報流程說明憑證安全性設定IFRSs財務報表申報作業大陸投資及投資海外子公司實際數申報作業查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口 84 大陸投資申報作業本季赴大陸投資實際數申報 85 大陸投資申報作業由XBRL資料複製轉入 86 大陸投資申報作業由XBRL資料複製轉入資料由XBRL「大陸地區投資」轉入。

本期期末已處分（含出售、清算、解散、被併購、破產等）之大陸公司自台灣累計投資金額截至本期止處分（含出售、清算、解散、被併購、破產等）之大陸公司已匯回投資收益 87 XBRL轉投資大陸地區之事業相關資訊投資方式僅能輸入1,2,3,4不能填寫中文，或全形數字 88 投資海外子公司申報作業投資海外子公司實際數申報 89 投資海外子公司申報作業由XBRL資料複製轉入 90 投資海外子公司申報作業由XBRL資料複製轉入資料由XBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」轉入。

金控業及銀行業不適用複製轉入功能，請採用原有方式申報。

轉入之資料不允許修改，若資料有誤，請更新XBRL後，再重新轉入。

地區別代號為0(台灣)及230(中國大陸)之資料不轉入。

非屬海外子公司之資料請自行勾選刪除。

91 課程大綱IFRSsXBRL財報建檔工具介紹IFRSs申報流程說明查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口軟體下載、安裝及更新使用者介面及各項功能說明IFRSs申報流程說明憑證安全性設定IFRSs財務報表申報作業大陸投資及投資海外子公司實際數申報作業查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口 92 查詢已申報資料網址：http://mops.twse.com.tw1財務報表/採用IFRSs後2合併/個別報表會計師查核(核閱)報告2 93 查詢下載XBRL檔案XBRL資訊平台 94 查詢下載XBRL檔案XBRL案例文件下載 95 查詢下載XBRL資料 96 查詢下載XBRL資料輸入查詢條件 97 查詢下載XBRL資料移至網頁最下方1下載案例文件2XBRL檔案雲端備份 98 課程大綱IFRSsXBRL財報建檔工具介紹IFRSs申報流程說明查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口軟體下載、安裝及更新使用者介面及各項功能說明IFRSs申報流程說明憑證安全性設定IFRSs財務報表申報作業大陸投資及投資海外子公司實際數申報作業查詢及下載已申報之IFRSs財報資料問題回報及服務窗口 99 問題回報Email內容建議公司代號、報表別、行業別。

軟體版本資訊。

問題狀況說明(附上軟體執行畫面為佳)。

「匯入檔案」功能有誤者，請提供原始檔案。

申報資料有誤，無法自行修正通過檢核者，請轉出EXCEL或XBRL申報檔作為附件。

系統發生異常時，請提供「系統資訊」頁籤內容。

連絡電話。

100 服務窗口申報客服專線：(02)公司部門姓名電話證券交易所電腦規劃部王先生(申報)(02)錢先生(申報、認證)(02)上市一部陳小姐(各業別)(02)黃小姐(一般)(02)陳小姐(保險)(02)王小姐(金融)(02)李小姐(金控、異業)(02)稽核部黃小姐(證券期貨)(02)櫃檯買賣中心上櫃監理部黃先生(02)上櫃審查部沈先生(02)資訊部(02)以及各公司管區負責人 101 課程完畢 Downloadppt"公開資訊觀測站IFRSsXBRL財報申報教育訓練" Similarpresentations 第四週課程1(10/10~10/16)如何建立資料.原始資料範例a1~a5表示選擇題，輸入原始答案，如A、Ｂ、Ｃ、Ｄb1~b5表示填充題，c1~c5表示計算題，輸入得分. 資產負債表. 1財務管理概論2財務報表與現金流量3財務規劃與成長 公開資訊觀測站宣導說明會資料. 臺灣證券交易所電腦規劃部王堅權公開資訊觀測站XBRL財報申報教育訓練臺灣證券交易所電腦規劃部王堅權 上市一部黃桂崇陳麗寧推動上市櫃(興櫃)公司採用XBRL申報財務報告計畫上市一部黃桂崇陳麗寧 Joomla!PartIII陳宗和. 臺灣證券交易所電腦規劃部王堅權公開資訊觀測站XBRL財報申報教育訓練臺灣證券交易所電腦規劃部王堅權 財務會報財務簡報大綱. 臺灣證券交易所電腦規劃部王堅權公開資訊觀測站財務報表申報講習臺灣證券交易所電腦規劃部王堅權 SupplementDataMining工具介紹楊立偉教授台灣大學工管系2014Fall1. Q101在701SDXLinux上的標準安裝與使用程序v2 JDK安裝教學(forWin7)SoochowUniversity 第1章認識Arduino. HiNet光世代非固定制用戶端IPv6設定方式說明 臺灣證券交易所電腦規劃部王堅權公開資訊觀測站XBRL財報申報教育訓練臺灣證券交易所電腦規劃部王堅權 [LAB3]MakeOSSDCardStep1Downloadtheimagefile. 安裝JDK安裝EclipseEclipse中文化 自由軟體介紹(一)把flash通通帶回家報告人:陳俊銘. Windoop操作步驟於作業系統Windows10專業版. Similarpresentations Aboutproject SlidePlayer 条款 反馈 隐私 反馈 ©2022slidesplayer.comInc.Allrightsreserved. 搜索 Tomakethiswebsitework,weloguserdataandshareitwithprocessors.Tousethiswebsite,youmustagreetoourPrivacyPolicy,includingcookiepolicy. Iagree.     AdsbyGoogle