公開資訊觀測站XBRL財報建檔工具使用說明

3 課程大綱1. IFRSs XBRL 財報建檔工具介紹(1) 軟體下載及安裝. ... 44 各行業別檢核公式檔目錄: C:\Program Files\sii\IFRS\acc\tifrs 行業別報表別檔名一般行業合併 ... 公開資訊觀測站XBRL財報建檔工具使用說明 SHARE HTML DOWNLOAD Size:px Startdisplayatpage: Download"公開資訊觀測站XBRL財報建檔工具使用說明" Error: DownloadDocument 熹屠 4yearsago Views: 1公開資訊觀測站IFRSSXBRL財報申報教育訓練臺灣證券交易所電腦規劃部王堅權2原TXT申報檔案範例可使用文字編輯軟體(如記事本)編輯23XBRL申報檔案範例一般文字編輯軟體已不敷使用!證券交易所及櫃買中心提供免費XBRL建檔工具軟體!34課程大綱1.IFRSsXBRL財報建檔工具介紹(1)軟體下載及安裝(2)使用者介面及各項功能2.IFRSs申報流程說明(1)IFRSs財務報表申報作業3.查詢及下載已申報之IFRSs財報資料4.問題回報及服務窗口45課程大綱1.IFRSsXBRL財報建檔工具介紹(1)軟體下載及安裝(2)使用者介面及各項功能2.IFRSs申報流程說明(1)IFRSs財務報表申報作業3.查詢及下載已申報之IFRSs財報資料4.問題回報及服務窗口56IFRSSXBRL建檔工具下載XBRL財報建檔工具暨分類標準下載67IFRSSXBRL建檔工具下載最新版本軟體安裝檔及更新檔請下載後安裝,勿線上直接安裝!78軟體首次安裝預設安裝資料夾:32位元電腦C:\ProgramFiles\sii\IFRS64位元電腦C:\ProgramFiles(x86)\sii\ifrs89軟體安裝錯誤案例:檔案受損軟體首次安裝原因:檔案下載不完整!請檢查安裝檔大小(超過70M)910軟體更新目標資料夾:32位元電腦C:\ProgramFiles\sii\update64位元電腦C:\ProgramFiles(x86)\sii\update1011軟體更新請勿手動關閉DOS視窗!1112軟體更新軟體更新錯誤案例:解壓縮失敗原因:目標資料夾設定錯誤!1213自動版本檢查及線上更新每次開啟軟體時,自動檢查是否有更新版本,並提供線上更新功能1314WINDOWS7開啟軟體軟體開啟失敗案例:權限不足在捷徑按滑鼠右鍵,以系統管理員身份執行1415課程大綱1.IFRSsXBRL財報建檔工具介紹(1)軟體下載及安裝(2)使用者介面及各項功能2.IFRSs申報流程說明(1)IFRSs財務報表申報作業3.查詢及下載已申報之IFRSs財報資料4.問題回報及服務窗口1516系統工具1617系統工具版本資訊1718系統工具代理伺服器透過代理伺服器(Proxy)上網者,需完成設定,才能進行自動版本檢查及線上更新!1819使用說明與常見問題1920檢核結果檢核結果:執行匯入匯出及檢核結果訊息儲存2021系統資訊系統資訊:程式執行的軌跡資訊儲存2122三種資料編輯模式1.建立新檔2.匯入檔案EXCEL格式XBRL格式3.資料儲存/資料讀取從公開資訊觀測站下載已申報之XBRL申報檔,再匯入2223比較期數2324比較期數2425建立新檔會計年度:曆年制非曆年制非曆年制需填寫期初年月財報首次採用一般追溯完整式財測財務預測財測自結公開發行及未公開發行之金控子公司,請擇一勾選2526編輯資產負債表/綜合損益表/現金流量表2按下只顯示有選擇打勾之會計項目1勾選要申報的項目2627尋找會計項目2按下滑鼠右鍵,點選尋找文字1將縱向捲軸拉至最上方3輸入科目代碼後,按下確定2728編輯權益變動表1先按滑鼠右鍵,進入設定畫面2勾選橫軸(資產負債表中權益項目)及縱軸(各權益項目之活動)預設勾選之項目:橫軸:3100,3200,3300,3400,3500,31XX,36XX,3XXX縱軸:A1,Y1,Z12829編輯權益變動表跳出警告訊息,但仍可輸入2930資料讀取以新年度季別開啟3031資料讀取以新年度季別開啟填入新的年度季別次年度申報記得將首次採用改為一般3132資料讀取範例年第1季儲存資料以102年第2季開啟自動帶出符合新設定年度季別之各比較期數資料3233資料讀取範例年第1季儲存資料以103年第1季開啟自動帶出符合新設定年度季別之各比較期數資料3334匯入檔案以原本的年度季別,或以新的年度季別次年度申報記得將匯入首次採用改為一般3435匯入檔案範例年第1季EXCEL以102年第2季匯入自動帶出符合新設定年度季別之各比較期數資料3536匯入檔案範例年第1季EXCEL以103年第1季匯入自動帶出符合新設定年度季別之各比較期數資料3637EXCEL範本檔取得空白EXCEL範本檔將資料匯出至EXCEL範本檔3738EXCEL範本檔請記得先設定報表資訊頁籤,再開始編輯財報資料3839EXCEL範本檔報表資訊頁籤尚未設定時,無法正確顯示資產負債表及綜合損益表之比較期數!3940EXCEL範本檔該期別無需輸入時,以-表示4041會計師查核報告勾選海外有價證券者,需填寫英文查核報告依報告種類及報告類型之選項列出查核報告類型細分可勾選之項目4142檢核與轉出檔案1.必要輸入項目2.四大報表3.會計師查核報告4.財報附註4243檢核公式說明母科目(合計數)=子科目1+子科目子科目n第一階段檢核公式等號左側為強迫細分的會計科目(大項科目)申報等號左側科目時,等號右側科目至少擇一申報範例:1XXX=2XXX+3XXX資產總額=負債總額+權益總額第二階段檢核公式等號左側為非強迫細分的會計科目(中小項科目)申報等號左側科目時,等號右側科目非必要申報範例:2150=應付票據合計=應付票據+其他應付票據4344各行業別檢核公式檔目錄:C:\ProgramFiles\sii\IFRS\acc\tifrs行業別報表別檔名一般行業合併報表IFRS-ci-cr-1.txt,IFRS-ci-cr-2.txt個別報表IFRS-ci-ir-1.txt,IFRS-ci-ir-2.txt金控業合併報表IFRS-fh-cr-1.txt,IFRS-fh-cr-2.txt金融業合併報表IFRS-basi-cr-1.txt,IFRS-basi-cr-2.txt個別報表IFRS-basi-ir-1.txt,IFRS-basi-ir-2.txt保險業合併報表IFRS-ins-cr-1.txt,IFRS-ins-cr-2.txt個別報表IFRS-ins-ir-1.txt,IFRS-ins-ir-2.txt合併報表IFRS-bd-cr-1.txt,IFRS-bd-cr-2.txt證券期貨業個別報表IFRS-bd-ir-1.txt,IFRS-bd-ir-2.txt個體報表IFRS-bd-er-1.txt,IFRS-bd-er-2.txt異業合併合併報表IFRS-min-cr-1.txt,IFRS-min-cr-2.txt合併報表IFRS-dim-cr-1.txt,IFRS-dim-cr-2.txt權益變動表個別報表IFRS-dim-ir-1.txt,IFRS-dim-ir-2.txt個體報表IFRS-dim-er-1.txt,IFRS-dim-er-2.txt4445XBRL申報檔網頁預覽網頁預覽(HTML格式)1.存檔後開啟2.與公開資訊觀測站揭露格式相同4546課程大綱1.IFRSsXBRL財報建檔工具介紹(1)軟體下載及安裝(2)使用者介面及各項功能2.IFRSs申報流程說明(1)IFRSs財務報表申報作業3.查詢及下載已申報之IFRSs財報資料4.問題回報及服務窗口4647新認證安控程式設定1網路認證申報問題(Q&A)4748新認證安控程式設定2信任的網站及ActiveX控制項與外掛程式-簡易設定4849課程大綱1.IFRSsXBRL財報建檔工具介紹(1)軟體下載及安裝(2)使用者介面及各項功能2.IFRSs申報流程說明(1)IFRSs財務報表申報作業3.查詢及下載已申報之IFRSs財報資料4.問題回報及服務窗口4950財務報表申報作業IFRSs財務報表申報作業(不是XBRL財務報表申報作業)若找不到此申報項目,需請主帳號開放權限!5051財務報表申報作業金控業異業:合併報表一般業金融業保險業:合併報表個別報表證券期貨業:合併報表個別報表個體報表5152財務報表申報作業5253財務報表申報作業5354財報申報三步驟檢核錯誤案例:通過軟體檢核,但申報發生金額有誤原因:XBRL建檔工具未更新!5455課程大綱1.IFRSsXBRL財報建檔工具介紹(1)軟體下載及安裝(2)使用者介面及各項功能2.IFRSs申報流程說明(1)IFRSs財務報表申報作業3.查詢及下載已申報之IFRSs財報資料4.問題回報及服務窗口5556查詢已申報資料1網址:2財務報表/採用IFRSs後/合併/個別報表5657查詢下載XBRL檔案XBRL資訊平台5758查詢下載XBRL檔案XBRL案例文件下載5859查詢下載XBRL資料單一公司案例文件預覽及下載5960查詢下載XBRL資料輸入查詢條件6061查詢下載XBRL資料1移至網頁最下方2下載案例文件XBRL檔案雲端備份6162課程大綱1.IFRSsXBRL財報建檔工具介紹(1)軟體下載及安裝(2)使用者介面及各項功能2.IFRSs申報流程說明(1)IFRSs財務報表申報作業3.查詢及下載已申報之IFRSs財報資料4.問題回報及服務窗口6263問題回報內容建議公司代號報表別行業別軟體版本資訊問題狀況說明(附上軟體執行畫面為佳)匯入檔案功能有誤者,請提供原始檔案申報資料有誤,無法自行修正通過檢核者,請轉出EXCEL或XBRL申報檔作為附件系統發生異常時,請提供系統資訊頁籤內容連絡電話6364服務窗口公司部門姓名電話證券交易所櫃檯買賣中心電腦規劃部王先生(02)電腦規劃部錢先生(02)電腦規劃部趙先生(02)上市一部陳小姐(各業別)(02)上市一部黃小姐(一般)(02)上市一部陳小姐(保險)(02)上市一部王小姐(金融)(02)上市一部李小姐(金控異業)(02)稽核部黃小姐(證券期貨)(02)上櫃監理部黃先生(02)上櫃審查部沈先生(02)資訊部黃先生(02)以及各公司管區負責人6465課程完畢65 Similardocuments 目錄 CMYCMMYCYCMYK目錄2361719212223中國華仁醫療有限公司2016中期報告2公司資料1832239140736www.chinawahyan.com648主席報告書(i)(ii)75%6.69.9%3(i)(ii)Megafit10.45%中國華仁醫療有限公司2016中期報告45中期業績回顧(i)(ii) Moreinformation 2公司資料4管理層討論及分析11其他資料14審閱報告中期財務報告16綜合損益表17綜合損益及其他全面收益表18綜合財務狀況表20綜合權益變動表21簡明綜合現金流量表22未經審核中期財務報告附註 2015中期報告2公司資料4管理層討論及分析11其他資料14審閱報告中期財務報告16綜合損益表17綜合損益及其他全面收益表18綜合財務狀況表20綜合權益變動表21簡明綜合現金流量表22未經審核中期財務報告附註靈寶黃金股份有限公司2H1831717121716381919023330297,274,000H472,975,091 Moreinformation 公司資料GerardJosephMcMAHONGerardJosephMcMAHONGerardJosephMcMAHONGerardJosephMcMAHON(852)(852)h 目錄23461012273642434446485111912012120171公司資料2018327GerardJosephMcMAHONGerardJosephMcMAHONGerardJosephMcMAHONGerardJosephMcMAHON108243222(852)28283938(852)2583 Moreinformation 246目錄 ()(3318)246目錄121524344247495051535411802公司資料CricketSquareHutchinsDriveP.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands7121210102ApplebyTrust(Cayman)LimitedCliftonHouse Moreinformation 新明中國控股有限公司中期報告2016 StockCode:2699股份代號26992016INTERIMREPORT2016中報中期報告INTERIMREPORT20162356102934353738391新明中國控股有限公司中期報告2016公司簡介2015760269916新明中國控股有限公司中期報告20162公司資料CliftonHouse75Fort Moreinformation 目錄魏橋紡織股份有限公司二零一八年中期報告 魏橋紡織股份有限公司WeiqiaoTextileCompanyLimited20182018INTERIMREPORT中期報告(StockCode:2698)(股份代號:2698)InterimReport2018中期報告目錄1.22.33.44.65.156.207.218.229.2410.2511.261 Moreinformation 目錄1釋義3公司資料4管理層討論與分析23其他資料31中期簡明綜合財務報表審閱報告33中期簡明綜合損益及其他全面收益表35中期簡明綜合財務狀況表37中期簡明綜合權益變動表40中期簡明綜合現金流量表42中期簡明綜合財務報表附註 201720176302017201720179Hwww.hkexnews.hkwww.bjucd.com目錄1釋義3公司資料4管理層討論與分析23其他資料31中期簡明綜合財務報表審閱報告33中期簡明綜合損益及其他全面收益表35中期簡明綜合財務狀況表37中期簡明綜合權益變動表40中期簡明綜合現金流量表42中期簡明綜合財務報表附註H1.00 Moreinformation 目錄盟科控股有限公司 年報(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號:1629目錄235142634374243454647941盟科控股有限公司公司資料P.O.Box1350,CliftonHouse75FortStreetGrandCaymanKY1-1108CaymanIslands152817Awww.mengkeholdings.com Moreinformation 目錄中期簡明綜合財務報表之審閱報告2中期簡明綜合損益及其他全面收益表4中期簡明綜合財務狀況表6中期簡明綜合權益變動表7中期簡明綜合現金流量表8中期簡明綜合財務報表附註9管理層討論與分析48其他資料63 目錄中期簡明綜合財務報表之審閱報告2中期簡明綜合損益及其他全面收益表4中期簡明綜合財務狀況表6中期簡明綜合權益變動表7中期簡明綜合現金流量表8中期簡明綜合財務報表附註9管理層討論與分析48其他資料6344734342241034P0241232017/20184112,42896,174(34,792)(22,174)77,63674,000 Moreinformation 目錄公司資料2財務摘要3管理層討論及分析4簡明綜合損益及其他全面收益表14簡明綜合財務狀況表16簡明綜合權益變動表18簡明綜合現金流量表19中期簡明綜合財務報表附註20其他資料46 (於百慕達註冊成立之有限公司)(IncorporatedinBermudawithlimitedliability)(股份代號:01031)(StockCode:01031)中期報告InterimReport20162016InterimReport2016中期報告目錄公司資料2財務摘要3管理層討論及分析4簡明綜合損益及其他全面收益表14 Moreinformation *B0335HJ(1)7(2)42(3)63(4)67(5)75(6) 2018630ChongqingRuralCommercialBankCo.,Ltd.*20186302018630(www.cqrcb.com)(www.hkexnews.hk)20186302018830*ChongqingRuralCommercialBankCo.,Ltd.**B0335H25000000191500000676129728J Moreinformation ESG 20172378121648637293129134135136138139141ESG公司資料**##**#**##**##870268183171712-1716www.universalmsm.com2666*201754**201831#201784##2018312環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司 Moreinformation 中國南方航空股份有限公司2015中期報告廣州之路全球航空樞紐2015半年度報告www.csair.com南航手機客戶端南航微信服務號H股份代號:1055A股份代號:600029ADR代號:ZNH245811141520283133354446,,201582811,10,,():,,,,,002 Moreinformation 目錄財務概要公司資料主席報告書管理層討論及分析董事及高級管理人員履歷企業管治報告環境社會及管治報告董事會報告獨立核數師報告綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註五年財務摘要 於開曼群島註冊成立的有限公司股份代號016262016年報目錄財務概要公司資料主席報告書管理層討論及分析董事及高級管理人員履歷企業管治報告環境社會及管治報告董事會報告獨立核數師報告綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註五年財務摘要234511152530444849515254104 Moreinformation 注入新能量明確新方向 股份代號598StockCode:598注入新能量明確新方向2015InterimReport2015中期報告中期報告ROFAYNEWDTILATIVIRECNewTiInterimReporton2015注入新能量明確新方向23457910384950公司資料公司公司SINOTRANS Moreinformation 2014:706234561215簡明綜合損益及其他全面收入報表截至二零一四年六月三十日止六個月二零一三年33,7964,7383,7964,73841,9831,837(27,319)(26,934)(21,540)(20,359)5(64)(92)(21,604)(20,451)6159196期7(21,445)(20,255) Moreinformation 20102010年度報告2579121826747798113127129131133134135137139255257沈鶴庭總裁執行董事2中國冶金科工股份有限公司總裁致辭201020102,850.1430.23%2,063.9724.71%55.717.38%201066711216,0582,704130 Moreinformation 目錄 目錄243242444547495153公司資料(1)(2)(5)(6)www.honma.hk6858MaplesCorporateServicesLimitedPOBox309UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands35FRoppongiHillsMoriTowerP.O.Box#62, Moreinformation 使用手冊 使用手冊版權所有2013年MicrotekInternational,Inc.保留所有權利商標MicrotekMIIMiiNDTScanWizardMicrotekInternational,Inc.WindowsMicrosoftCorporation重要須知MicrotekMicrotekWindowsMicrosoftWindowsI49-004528 Moreinformation 二零一四年年報目錄1 ChinaChengtongDevelopmentGroupLimited(於香港註冊成立之有限公司)股份代號:2172014年度報告CHINACHENGTONGDEVELOPMENTGROUPLIMITED中國誠通發展集團有限公司中國誠通發展集團有限公司中國誠通發展集團有限公司ChinaChengtongDevelopmentGroupLimited Moreinformation 目錄公司資料管理層討論及分析其他資料中期簡明綜合資產負債表中期簡明綜合全面收益表中期簡明綜合權益變動表中期簡明綜合現金流量表中期簡明綜合財務資料附註百勤油田服務有限公司二零一八年中期報告 目錄公司資料管理層討論及分析12-34-19其他資料20-30中期簡明綜合資產負債表31-32中期簡明綜合全面收益表33-34中期簡明綜合權益變動表35-36中期簡明綜合現金流量表37-38中期簡明綜合財務資料附註39-80百勤油田服務有限公司二零一八年中期報告公司資料公司CommerceHouseWickhamsCay1P.O.Box3140 Moreinformation 目錄 目錄1478.9.21.25293139144575961159公司簡介公司簡介(續)3832.HK1918553720011028143755201036352010TOP102010TOP10201010.3%主席報告(續)12.2%4565%2452010主席報告(續)3310 Moreinformation 目錄ABC 中國石化上海石油化工股份有限公司於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司股份代號:00338香港600688上海SHI紐約2017年度業績報告年度業績報告2017目錄245611132140444972145A150150152153155157159243B248248250252254255256C375377 Moreinformation KinergyCorporationLtd.2018 KinergyCorporationLtd.2018:33022451522232426272951公司資料BradleyFraserKerrSenerathWickramanayakaMudiyanselageSunilWickramanayakaSenerathWickramanayakaMudiyanselageSunilWickramanayaka Moreinformation 第一拖拉機股份有限公司重要提示,900, (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代號:0038)2013年度報告第一拖拉機股份有限公司重要提示.....201320131231995,900,000100.602013...2013年度業績報告目錄........................................................4................................................................. 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