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cre8ir.com cre8ir.com Forthepurposeofthestatementofcashflows,cashandcash [...] equivalentsconsistofcashandcashequivalentsasdefinedabove,netof [...] outstandingbankoverdraftswhenappropriate.htisec.com htisec.com 就現金流量表而言，現金及現金等值項目包括上述界定的現金及現金等值項目，並於適用的情況下減去未償還銀行透支。

htisec.com htisec.com Cashandcashequivalentsincludecashonhand,depositsheldatcallwith [...] banks,othershorttermhighlyliquidinvestmentswithoriginalmaturitiesofthreemonthsor [...] less,andbankoverdrafts.wingtaiproperties.com wingtaiproperties.com 現金及現金等值物包括庫存現金、銀行通知存款、原到期日 [...] 為三個月或以內之其他短期高流動性投資以及銀行透支。

wingtaiproperties.com wingtaiproperties.com Itgivesrisetotemporarydifficultiesthatareawkwardtoovercomeiftheybecomerecurrent:toavoidanegativeornullworkingcapital,paymentsmustbedeferred,promptingsupplierstoraisetheirsellingpricesorlowerthequalityoftheirdeliverables;salarypayments [...] mustbedeferred;banksarethenreluctant [...] toauthorizeoverdraftsortolendshort-term[...] moneyandmaychargehigherinterestrates. unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org 它是由暂时的困难所造成，如果反复出现，就难以克服了：为了避免出现零周转基金或负周转基金的情况，支付就会 [...] 推迟，这可能导致供应商抬高销售价格或降低交货质量；应延期支付工资；于是银行就会犹豫是否允许透支或发放短期贷款，或者强行提高利率。

unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org Investorswithgoodcreditstandingshouldgenerallybeabletoutiliseamyriadrangeofcredit [...] facilitiesin [...] Singapore.Thesecreditfacilitiesincludeoverdrafts,andshort-termadvancestomediumand[...] longtermloans, [...] importandexportfinancingfacilitiesetc. commercial.hsbc.com.hk commercial.hsbc.com.hk 信譽良好的投資者一般可在新加坡使用一系列信貸工具，包括透支、短期預支貸款、中長期貸款及進出口融資工具等。

commercial.hsbc.com.hk commercial.hsbc.com.hk Saveasreferredtoasaboveandapartfromintra-Groupliabilitiesandnormaltradepayables,theEnlargedGroupdidnothave,asat31July2010,any [...] mortgages,charges,debenturesorotherloan [...] capitalorbankoverdrafts,loanorother[...] similarindebtednessorliabilitiesunder [...] acceptances(otherthannormaltradebills)oracceptancecreditorhirepurchasecommitmentsoranyguaranteesoranymaterialcontingentliabilities. equitynet.com.hk equitynet.com.hk 除上文所述者及除集團內公司間負債，以及一般應付貿易賬款外，於二零一零年七月 [...] 三十一日，經擴大集團並無任何按揭、抵押、債券或其他借貸資本或銀行透支、貸款或其他類似債務或承兌負債（一般商業票據除外）或承兌信貸或租購承擔或任何擔保或[...] 任何重大或然負債。

equitynet.com.hk equitynet.com.hk BankoverdraftswhicharerepayableondemandandformanintegralpartoftheGroup’scashmanagementarealsoincluded[...] [...] asacomponentofcashandcashequivalents. equitynet.com.hk equitynet.com.hk 應通知即時償還和構成本集團現金管理整體一部分之銀行透支亦列作現金及現金等值項目。

equitynet.com.hk equitynet.com.hk meanscommercialpaper,suppliers’credits,amountspayableonleaseholdland [...] purchasedoninstalmenttermsfromthe [...] Government,loans,bankoverdrafts,financeleases[...] andotherborrowingsarrangedforthefinancingofFixedAssets. hkelectric.com hkelectric.com 指商業票據、供應商信貸、以分期付款條件向香港政 [...] 府購買批租土地應付的款項、貸款、銀行透支、融資租賃及為固定資產籌措資金而安排的其他借款。

hkelectric.com hkelectric.com Saveasaforesaidorasotherwisedisclosedherein,andapartfromintra-groupliabilities,theGroupdidnothaveoutstandingatthecloseofbusinesson31January2012anyloan [...] capitalissuedandoutstandingoragreedtobe [...] issued,bankoverdrafts,loansorother[...] similarindebtedness,liabilitiesunder [...] acceptancesoracceptablecredits,debentures,mortgages,charges,hirepurchasescommitments,guaranteesorothermaterialcontingentliabilities. cre8ir.com cre8ir.com 除上文或本章程其他部份所披露者及除集團內公司間之負債外，於二零一二年一月三 [...] 十一日營業時間結束時，本集團並無任何已發行及尚未償還或協定將予發行之貸款資本、銀行透支、貸款或其他類似債務、承兌負債或承兌信貸、債權證、按揭、質押、租購承擔、擔[...] 保或其他重大或然負債。

cre8ir.com cre8ir.com Asatendoflastyear,includingtheDisposalGroup’sfinancialposition,gearingratio, [...] asdefinedbytotalbankloans,bills [...] payableandbankoverdraftstoshareholders’[...] fundsasat31December2010,was43%. sisinternational.com.hk sisinternational.com.hk 於二零一零年年終（包括出售集團的財務狀況）的資產負債比率（界定為銀行貸款、應付票據及銀行透支總額除以股東資金）為43%。

sisinternational.com.hk sisinternational.com.hk Saveasreferredtointhissectionandapartfromintra-EnlargedGroupliabilitiesandnormaltradepayables,theEnlargedGroupdidnothave,atthecloseofbusinesson30June2007,anyloan [...] capitalissuedandoutstandingoragreedtobe [...] issued,bankoverdrafts,loansorother[...] similarindebtedness,liabilitiesunder [...] acceptancesoracceptancecredits,debentures,mortgages,charges,obligationsunderhirepurchasescontractsorfinanceleases,guarantees,orothermaterialcontingentliabilities. cre8ir.com cre8ir.com 除本節所述者及經擴大集團內公司間的負債及一般貿易應付款項 [...] 外，於二零零七年六 [...] 月三十日營業時間結束時，經擴大集團並無已發行或同意發行的任何借貸資本、銀行透支、貸款或其他同類債項、承[...] 兌負債或承兌信貸、公司債券、按揭、抵押、租購合約或融 [...] 資租約承擔、擔保或其他重大或然負債。

cre8ir.com cre8ir.com (l)capitalfinancingexpenses,e.g.mortgageand [...] interestonloans/overdrafts.itf.gov.hk itf.gov.hk (l)籌集資本的開支，如按揭及貸款／透支利息。

itf.gov.hk itf.gov.hk Forthepurposeofthestatementofcash [...] flowspresentation,cashandcashequivalents [...] includebankoverdraftswhicharerepayable[...] ondemandandformanintegralpart [...] oftheGroup’scashmanagement. cigyangtzeports.com cigyangtzeports.com 就現金流量表之呈列而言，現金及現金等價物包括須 [...] 於要求時償還之銀行透支（構成本集團現金管[...] 理之整體一部份）。

cigyangtzeports.com cigyangtzeports.com Suchdecreasewasmainlyattributabletothedecreaseintradereceivableandtheincreasesintheshort-term [...] bankloansandthebankoverdrafts.cre8ir.com cre8ir.com 該減少主要乃由於貿易應收賬款減少及短期銀行貸款及銀行透支增加所致。

cre8ir.com cre8ir.com Saveasdisclosedaboveandapartfromintra-groupliabilitiesandnormaltradepayablesintheordinarycourseofbusiness,asatthecloseofbusinesson31December2006,theGroupdidnothaveanyoutstandingdebtsecurities,whetherissuedandoutstandingorauthorisedorotherwisecreatedbutunissued,termloans,otherborrowingsor [...] indebtednessinthenatureofborrowings [...] includingbankoverdrafts,liabilities[...] underacceptances(otherthannormaltrade [...] bills),acceptablecredits,hirepurchasecommitments,mortgages,charges,guaranteesorothermaterialcontingentliabilities. equitynet.com.hk equitynet.com.hk 除上文所披露及除本集團內公司間在一般業務過程中所產生的負債及正常貿易應付賬款外， [...] 於二零零六年十二月三十一日營業時間結束時，本集團並無任何未償還債務證券（不論是 [...] 否已發行及尚未償還、已獲授權發行或已設立惟尚未發行）、有期貸款、其他借款或屬借款性質的債項，包括銀行透支、承付負債（一般貿易票據除外）、承兌信用證、租購承擔、[...] 按揭、抵押、擔保或其他重大或有負債。

equitynet.com.hk equitynet.com.hk Financialliabilitiesincludingtradeandotherpayables,bank [...] loansandbankoverdraftsaresubsequently[...] measuredatamortisedcost,usingtheeffectiveinterestmethod. cre8ir.com cre8ir.com 金融負債包括貿易及其他應付款項、銀行貸款及銀行透支，其後均以實際利率法按攤銷成本計量。

cre8ir.com cre8ir.com Forthepurposesofthecashflowstatement,cashandcashequivalentscomprise [...] cashonhand,depositsheldatcallwith [...] banks,andbankoverdraftsandloansrepayable[...] within3monthsfromdateofadvance. wingtaiproperties.com wingtaiproperties.com 在現金流 [...] 量表中，現金及現金等值物包括庫存現金、銀行通知存款、銀行透支及須於借貸日期起三個月內償還之銀行貸款。

wingtaiproperties.com wingtaiproperties.com Forthepurposeoftheconsolidatedstatementofcashflows,cashandcashequivalentscomprisecash [...] [...] onhandanddemanddeposits,andshorttermhighlyliquidinvestmentsthatarereadilyconvertibleintoknownamountsofcash,aresubjecttoaninsignificantriskofchangesinvalue,andhaveashortmaturityofgenerallywithinthreemonthswhenacquired,lessbankoverdraftswhicharerepayableondemandandformanintegralpartoftheGroup’scashmanagement.wqfz.com wqfz.com 就綜合現金流量表而言，現金及現金等值物包括庫存現金及活期存款，以及流動性極強的短期投資，該投資可隨時兌換成已知價值的現金且其價值變動的風險並不重大，並由購買當日起計三個月內到期；此外，還需扣除作為本集團現金管理一項組成部分的見票即付的銀行透支。

wqfz.com wqfz.com Cashequivalentscomprisecashatbankandonhand,demanddepositswithbanksandotherfinancial [...] [...] institutions,andshort-term,highlyliquidinvestmentswhicharereadilyconvertibleintoknownamountsofcashandwhicharesubjecttoaninsignificantriskofchangesinvalue,andhaveashortmaturityofgenerallywithinthreemonthswhenacquired,lessbankoverdraftswhicharerepayableondemandandformanintegralpartoftheGroup’scashmanagement.hklistco.com hklistco.com 現金等值物包括銀行存款及手頭現金、於銀行及其他金融機構之活期存款，及短期和流通率極高之投資，此等投資可隨時轉換為既定金額之現金，且其價值變動風險有限及一般於購入後三個月內到期，扣減須於通知時即時償還並構成本集團現金管理中組成部分之銀行透支。

hklistco.com hklistco.com Forthepurposeoftheconsolidated [...] [...] cashflowstatement,cashandcashequivalentswhichhaveshort-termmaturityofgenerallywithinthreemonthsuponacquisition,togetherwithbankoverdraftsandbankloans,ifany,whicharerepayableondemandandformanintegralpartoftheGroup’scashmanagement,areincludedascomponentsofcash[...] [...] andcashequivalentsaspresentedintheconsolidatedcashflowstatement. cre8ir.com cre8ir.com 於綜合現金流量表而言，一般於購入時以三個月內到期之短期現金及現金等值物，連同須於要求時償還及構成本集團之現金管理其中部分之銀行透支及銀行貸款（如有）亦計作於綜合現金流量表所呈列之現金及現金等值物部分。

cre8ir.com cre8ir.com (v)depositors'claimsshouldbenetofcurrentlydueobligationsto [...] bankssuchasoverdraftsandarrearson[...] overdueloansbutnotfutureinstallmentsofperformingloans legco.gov.hk legco.gov.hk (v)存戶的債權應扣除欠付銀行的已到期債務，如透支和過期貸款的拖欠額，但不包括良好貸款的未到期供款額legco.gov.hk legco.gov.hk Inlinewiththeaboveconsiderations,the [...] Consultantproposesthat [...] nettingbytheDISshouldonlyincludeoverdrafts,arrearsonpersonalloans24,currently[...] dueobligationsunder [...] guaranteesgivenbydepositorsandallcontractuallypast-duesums. legco.gov.hk legco.gov.hk 基於上述考慮，顧問公司建議存款保險計劃應只扣除透支、私人貸款拖欠額、有存戶擔保而已到期支付的債務，以及所有根據合約條文已過期的帳款24。

legco.gov.hk legco.gov.hk Cashandcash [...] equivalentsandbankoverdraftsincludethefollowing[...] forthepurposeoftheconsolidatedcashflowstatement cre8ir.com cre8ir.com 供載入綜合 [...] 現金流量表，現金及現金等價物以及銀行透支包括下列項目cre8ir.com cre8ir.com Toavoid [...] anyinadvertentoverdraft,thelevelof[...] allbankbalancesshouldbetrackeddaily,thesurplusofoneaccountshould [...] beusedtofinancethedeficitinanotheraccountanddisbursementdatesshouldbescheduled–anddelayedifpossible. unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org 为了避免任何透支麻烦，应每日了解所有银行余额的水平，用一个账户的盈余来填补另一个赤字账户，规划出账日期，如有必要则推迟出账。

unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org ThesamewouldholdtrueforUNESCOitself,ifitweretopay [...] interestonanoverdraftoronacreditline.unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org 教科文组织本身也是如此，如果需要酬报银行透支或贷款限额的话。

unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org (1)Interestpayableonconsumers’deposits,loansandbankoverdrafts(otherthaninterestassetoutinsub-paragraph(4)(a))willbechargedtoTotalOperatingCosts.hkelectric.com hkelectric.com (1)付予客戶按金、貸款及銀行透支的利息（下文第4(a)分段所列的利息除外），將記入經營費用總(2)銀行存款賺取的利息，包括毋須繳付本港課稅的利息，將從經營費用總額中抵銷。

hkelectric.com hkelectric.com Includingthedisposalgroup’sfinancialposition,gearingratio, [...] asdefinedbytotalbankloans,bills [...] payableandbankoverdraftstoshareholders’[...] funds,asat31December2010was43% [...] comparedto5%asat31December2009. sisinternational.com.hk sisinternational.com.hk 於二零一零年十二月三十一日（包括出售集團的財務狀況）的資產負債比率（界定為銀行貸款、應付票據及銀行透支總額除以股東資金）為43%，而於二零零九年十二月三十一日則為5%。

sisinternational.com.hk sisinternational.com.hk Atthecloseofbusinesson31May2010,beingthelatestpracticabledatefortheindebtednessstatementpriortotheprintingofthisdocument,theGrouphadoutstandingindebtednessofapproximatelyHK$68.0million,comprisingbillspayablesofapproximatelyHK$7.8 [...] million,bankloansofapproximatelyHK$42.8 [...] millionandbankoverdraftsofapproximately[...] HK$17.4millionandweresecuredbycertain [...] oftheGroup’sassets,includingpropertiesandbankdepositsofapproximatelyHK$28.7millionandHK$17.1millionrespectivelyasat31May2010. cre8ir.com cre8ir.com 於二零一零年五月三十一日（即本文件付印前為編製債務聲明的最後可行日期） [...] 營業時間結束時，本集團有未償還債務約68,000,000港元，包括應付票據約7,800,000 [...] 港元、銀行貸款約42,800,000港元及銀行透支約17,400,000港元，並由本集團的若干資[...] 產（包括於二零一零年五月三十一日分別約為28,700,000港元及17,100,000港元的物業 [...] 及銀行存款）作抵押。

cre8ir.com cre8ir.com Theproblemconcernsthefinancial“workingcapital”concept.4Workingcapitalisthefinancialaggregateofthedifferencebetween(a)currentassetsand(b)currentliabilities:(a)currentassets,maturingwithinoneyear,canberealizedalmostimmediatelyandmayincludecurrentandshort-termaccountsandreceivablessuchasaMemberState’scontributionexpectedwithin12months;(b)liabilities [...] maturingwithintheyeararepayableintheshorttermandmay [...] betemporaryoverdrafts,invoicesand[...] socialsecurityexpenses. unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org 这样的周转基金是不到一年的（a）资产和（b）债务之差的财务总额：（a）期限不满一年的资产几乎随时可以动用，类似于活期或短期账户，或是一种债权，例如会员国在12 [...] 个月内应缴纳的会费；（b）期限不满一年的债务须在短期内偿还，类似于银行里、发票或社会保险支出的短暂透支。

unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org TheDirectorsmayfromtimetotimeexercisealltheborrowingpowersoftheCompanyincludingbutwithoutlimitationpowerstoborrowfrombankersor [...] othersforthepurposesoftheCompanyby [...] wayofbills,overdraft,cashcredit[...] orotherusualmeansofobtainingtrading [...] accommodationsuchsumorsumsofmoneyastheyintheirdiscretionshallconsidernecessaryordesirablefortheproperandconvenientadministrationoftheCompany’sfinances. cre.com.hk cre.com.hk 董事可不時行使本公司一切借貸權，包括但不限於為本公司緣故，以票據、透支、現金信貸或其他取得貿易融通的常見方式，向銀行或其他人士借入董事酌情認為對本公司財政的妥當及便利管[...] 理屬必要或可取的一筆或以上款項的權力。

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